|
Документы, необходимые для установления лимита
В соответствии с условиями генеральных соглашений о сотрудничестве на межбанковском рынке, корреспондентских договоров, иных соглашений или устных договоренностей заинтересованных сторон, банки-контрагенты ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, могут выслать на адрес банка по каналам электронной почты НБУ (ADMIN@UDIA) или по адресу электронной почты treasury@profinbank.com
отчетность, которая включает в себя:
- Аудиторское заключение за предшествующий год;
- Баланс банка за отчетный период или на отчетную дату (Формы 1-КБ или 1Д-КБ; 1.01);
- Файл 01 на отчетную дату;
- Файл 02 на отчетную дату;
- Нормативы банка на отчетную дату;
- Отчет о финансовых результатах - ежеквартально;
- При наличии субординированного долга – Форма 610.01 или файл 79;
- Расчет резерва на возмещение возможных затрат по кредитным операциям (Форма 604.35);
- Справкy о привлеченных средствах и их остатках на корреспондентском счете за отчетный период (Форма 381.02).
- Отчет о структуре активов и пассивов банка по сроку до погашения (Форма 631.01).
Также, непосредственно при заключении депозитной или кредитной сделки, банк может запросить у контрагента дополнительную информацию и баланс банка в текстовом виде и в виде файла 01 на последнюю дату.
| За дополнительной информацией обращайтесь в Отдел Казначейства.
Телефоны: (+38 0622) 97-80-98, 97-80-94, (+38 062) 312-77-58 |
|
